+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Должностная инструкция начальника группы казначейства

Должностная инструкция казначея

Должностная инструкция начальника группы казначейства

Предлагаем Вашему вниманию типовой пример должностной инструкции казначея, образец 2019 года. Должностная инструкция казначея должна включать следующие разделы: общее положение, должностные обязанности казначея, права казначея, ответственность казначея.

В должностной инструкции казначея должны быть отражены следующие пункты:

1. Общие положения казначея

1.1. Казначей относится к категории специалистов, назначается на должность и увольняется с нее приказом (указать наименование должности руководителя).

1.2. Казначей непосредственно подчиняется (указать наименование должности руководителя).

1.3. На должность казначея принимается лицо, имеющее высшее экономическое или финансово-экономическое образование, стаж работы по направлению деятельности не менее ____ лет.

1.4. Казначей должен знать:

  • федеральные законы, законы субъекта Российской Федерации (в ведении которого находится учреждение), постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
  • перспективы развития организации;
  • состояние и перспективы развития рынка сбыта соответствующих работ, услуг, продукции;
  • экономику, организацию производства, труда и управления;
  • стандарты финансового учета;
  • порядок ведения делопроизводства;
  • порядок, формы и сроки составления отчетности;
  • современные средства вычислительной техники и возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
  • методики создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета движения денежных средств и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
  • отечественный и зарубежный опыт в сфере профессиональной деятельности;
  • основы трудового законодательства;
  • правила трудового внутреннего распорядка;
  • правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

1.5. В период временного отсутствия казначея его обязанности возлагаются на _______, который несет полную ответственность за их качественное и своевременное исполнение.

К должностным обязанностям казначея относятся следующие:

2.1. Управление и контроль денежных потоков организации.

2.2. Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации.

2.3. Ведение документации по финансированию проектов организации.

2.4. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.

2.5. Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации.

2.6. Осуществление прогнозирования движения денежных средств.

2.7. Управление банковскими счетами организации.

2.8. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.

2.9. Контроль осуществления текущих платежей.

2.10. Определение потребности в заемных средствах и их структуры.

2.11. Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации.

2.12. Составление установленной отчетной документации.

2.13. Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.

3. Права казначея

Казначей имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию методов выполняемой работы.

3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.6. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.7. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

4. Ответственность казначея

Казначей несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Примерная форма должностной инструкция казначея – образец 2019 года. Должностные обязанности казначея, права казначея, ответственность казначея.

Источник: https://hr-portal.info/job-description/dolzhnostnaja-instrukcija-kaznacheja

Должностная инструкция начальника отдела казначейства и бюджетирования

Должностная инструкция начальника группы казначейства

Терентьев Богдан

Осуществлять экспертизу проектов правовых актов, договоров, соглашений, [государственных/муниципальных] контрактов и иных документов, а также принятых правовых актов, заключенных договоров, соглашений, [государственных/муниципальных] контрактов на предмет их соответствия законодательству. 2.20. Осуществлять мониторинг поступлений средств во внебюджетные фонды. 2.21. Подготавливать проекты концепций правовых актов, договоров, соглашений и [государственных/муниципальных] контрактов, а также проекты служебных записок или писем по вопросам применения и (или) состояния законодательства. 2.22. Подготавливать в пределах своей компетенции запросы информации и материалов [наименование органов власти], предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам. 2.23. Осуществлять актуализацию и обновление информации, представленной на [наименование интернет-сайта]. 2.24.

Должностная инструкция начальника отдела бюджетной политики

На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.1.6.

Начальник казначейства должен знать:— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;— организацию финансовой работы на предприятии;— действующую систему казначейства;— порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;— основы трудового законодательства;— правила внутреннего трудового распорядка;— правила по охране труда и пожарной безопасности.1.7.

Финансовое управление утверждаю

Начальник отдела бюджетной политики в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в подготовке (обсуждении) проектов: [перечислить виды проектов]. 6.2. Начальник отдела бюджетной политики в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) проектов: [перечислить виды проектов].
7.

Важно Порядок служебного взаимодействия начальника отдела бюджетной политикив связи с исполнением им должностных обязанностей 7.1.

Начальник отдела бюджетной политики действует по доверенности от имени [наименование органа власти], представляет и защищает права и интересы [наименование органа власти] во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях.
7.2.

Бюджет отдела в должностной инструкции

Должностная инструкция начальника казначейства в компании складывается из анализа, регулирования и контроля движения денежных средств, выстраивания партнерских отношений с банками (как привлечение, так и размещение денежных средств), финансового обслуживания экспортно-импортных сделок и операций с ценными бумагами.

Принципиальных различий в обязанностях начальников казначейств банков и казначейств компаний, нет. Должностная инструкция начальника казначейства поможет регламентировать деятельность этого важного специалиста. Скачать в .

doc К списку должностных инструкций Должностная инструкция начальника казначейства УТВЕРЖДАЮГенеральный директорФамилия И.О.

« » г. 1. Общие положения 1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.1.2.

Должностная инструкция начальника бюджетного отдела

Служебные взаимоотношения 6.1. Руководит деятельностью отдела. 6.2. Взаимодействует с работниками бухгалтерий и экономических служб всех подразделений администрации округа по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам, касающимся исполнения служебных обязанностей.
7. Квалификационные требования 7.1.

высшее профессиональное образование; 7.2. стаж муниципальной (государственной) службы не менее одного года или стаж работы по специальности не менее двух лет; 7.3. умение работать с людьми; 7.4. знание нормативных и законодательных актов, касающихся исполнения должностной инструкции, Закона «О муниципальной службе в Пермского края».

Не исполнять неправомерные поручения.

При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по его мнению, неправомерным, представлять руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений нормативных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения, в письменной форме отказаться от его исполнения.

2.3. 2.5.

Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство. 2.6.

Давать показания и делать заявления в отношении информации, содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну, только в связи с возбужденным уголовным делом или в иных, прямо предусмотренных законом случаях, письменно предупредив об этом [наименование должности непосредственного руководителя].

2.7. Беречь государственное, муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей, и имущество других работников. 2.8.

Соблюдать правила делопроизводства, в том числе осуществлять надлежащий учет и хранение полученных на исполнение документов и материалов. 2.25. Систематически повышать свой профессиональный уровень в соответствии с действующим законодательством.
2.26.

Внимание Планировать свою работу, отчитываться о проделанной работе. 2.27. Соблюдать правила внутреннего распорядка, трудовую дисциплину и локальные нормативные акты, выполнять установленные нормы труда, соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

2.28.

Руководить работой подчиненных сотрудников. 2.29. [Другие должностные обязанности]. 3. Права Начальник отдела бюджетной политики имеет право: 3.1.

Анализирует возможности оптимизации информационных систем, используемых при бюджетировании, и формирует требования по изменению данных информационных систем. 834.2.7Формирует аналитические пояснительные записки и иного рода отчеты по бюджетам XXX. 834.2.

8Осуществляет проверку корректности формирования бюджетов Юридических лиц, входящих в состав сегмента «Дистрибуция», и бюджета сегмента «Дистрибуция». 834.2.9Организует работу по ликвидации отклонений по затратам при бюджетировании от стратегических планов XXX. 834.2.

10 Организует работу по выполнению мероприятий Стратегического плана развития XXX в зоне своей ответственности. 834.2.11 Формирует модели развития Компании и прочие прогнозы вне процессов бюджетирования.

Организует работу по подготовке материалов о годовом и квартальном исполнении бюджета по расходам, для рассмотрения администрацией округа и на заседаниях Думы. Получить полный текст 3.20. Организует работу по составлению уточненных бюджетных назначений для ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета округа. 3.21.

Составляет пояснительную записку к бухгалтерскому годовому отчету об исполнении бюджета округа. 3.22. Организует работу и принимает непосредственное участие в составлении сводного отчета о выполнении плана по сети штатам и контингентам органов местного самоуправления городского округа и муниципальных учреждений финансируемых из бюджета округа. 3.23.

Составляет пояснительную записку к годовому отчету о выполнении плана по сети штатам и контингентам органов местного самоуправления городского округа и муниципальных учреждений финансируемых из бюджета округа.Общие положения 833.

1Настоящая должностная инструкция является основным нормативно-организационным документом, устанавливающим функции, права и обязанности, ответственность Начальника cлужбы, регламентирующим организацию его деятельности, порядок делового взаимодействия с должностными лицами структурных подразделений XXX. 833.

2Настоящая должностная инструкция является документом прямого действия, вступает в силу со дня утверждения и является обязательной для исполнения работником с момента ознакомления под роспись. 833.3Переименование, ликвидация должности Начальника службы, назначение на должность и освобождение от занимаемой должности осуществляются по приказу Генерального директора XXX. 833.4Начальник службы непосредственно подчиняется Начальнику Управления экономики и планирования. 833.5Начальник службы функционально подчиняется Финансовому директору.

Выполнение регламента по доведению бюджетов до ОАО «XXX, подразделений ГП и филиалов. 836 Общекорпоративные нормы Деятельность Начальника службы регулируется общекорпоративными нормами, отраженными в следующих документах: 836.1Правила внутреннего трудового распорядка; 836.8Настоящая должностная инструкция.

… 837 Права Начальник службы имеет следующие права, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей: 837.1Получать информацию, необходимую для осуществления своей деятельности, от всех структурных подразделений и должностных лиц XXX в пределах своей компетенции. 837.2Вносить вышестоящему руководству предложения по вопросам, касающимся своей компетенции. 837.

3Осуществлять другие полномочия в соответствии с настоящей Должностной инструкцией.

Источник: http://alishavalenko.ru/dolzhnostnaya-instruktsiya-nachalnika-otdela-kaznachejstva-i-byudzhetirovaniya/

Должностная инструкция начальника финансового отдела: бюджетного учреждения, администрации, обеспечения, внутреннего контроля

Должностная инструкция начальника группы казначейства

Формирование финансового отдела компаний является ответственной задачей.

Целый отдел, который будет заниматься ведением отчетности по движению денежных средств, планированием расхода и контролем поступающих средств, уже говорит о том, что организация находится на пороге великих достижений.

Во главе такого подразделения ставится начальник, который должен будет не только руководить составом сотрудников, но и знать функции каждого вверенного участка.

Что такое должностная инструкция начальника финансового отдела

Обязанности руководителя из состава младшего менеджмента разрабатываются при участии ведущих должностей остальных подразделений один раз.

При необходимости или при планируемой смене штатной единицы регламент может дополняться или уточняться. Должностная инструкция чаще всего оформляется по стандартной структуре специалиста.

При этом функционал работника расширяется ответственностью и особыми взаимоотношениями с другими подразделениями.

Суть и цель

Главенствующей идеей при создании должностной инструкции управленца на предприятии является уточнение уровня ответственности специалиста.

  • С одной стороны, предложения или решения, сформированные в отделе, должны отвечать требованиям руководящих документов локальный актов общества.
  • С другой стороны, результат деятельности должен совмещаться с внутренними интересами компании и нередко совпадать со взглядами самого руководителя.

Последний момент и является наиболее сложным при формировании должностного регламента. Начальник финансового отдела должен уметь самостоятельно принимать решения, но при этом должен допускать самоволия.

Какими нормативными актами регулируется

Определить конкретные документы для работы руководящего специалиста довольно трудно. В любом случае знание конкретных нормативов, применяемых в повседневной деятельности, определяется именно должностной инструкцией.

На практике, начальник финансового отдела (НФО) как никогда нуждается в правовой поддержке. Ввиду того, что современное законодательство достаточно динамичное, руководителю младшего звена придется постоянно заниматься повышением своей квалификации. В перечне стандартных документов следующие:

  • Кодексы – для определения уровня финансовых рисков;
  • Закон о бухгалтерском учете. Финансист должен ориентироваться в работе бухгалтерии, которая, по сути, является вторым по подчиненности подразделением;
  • Юридическая документация по направлению деятельности. Например, если начальнику придется визировать специальные проекты строительства, то ему и придется умело ориентироваться в строительных нормах и правилах;
  • Банковское дело, инвестиции. Нередко именно финансист занимается разработкой внешних источников финансирования – поиск инвесторов, привлечение кредитных средств, смена правового статуса предприятия (оптимизация налогообложения).

Виды

Отличия в регламентах начальников финансовых отделов, работающих в бюджетной сфере и в коммерческой структуре, состоят лишь в специфике деятельности предприятий. Общая структура при разработке может быть сохранена.

Стоит заметить, что как таковых начальников финансовых отделов не учат (за исключением ранее существовавшего ЯВФЭИ для войсковых частей), все они выходят из рядовых финансистов, ревизоров, бухгалтеров (главных бухгалтеров).

Существенные отличия в регламентах – порядок финансирование и банковский оборот средств.

В коммерции поступающие средства – от заработка компании по основной деятельности, тогда как бюджет по сути не является хозяйствующим, а живет за счет налоговых поступлений.

Банковское обслуживание бюджетных предприятий ограниченное, все потоки двигаются через казначейство. Хотя на сегодняшний день бюджетные предприятия обзаводятся корпоративными картами.

Кто составляет и где используется

м должностного регламента младшего начальника обычно занимаются заинтересованные лица предприятия. В их числе директор (утверждает), начальник юридического отдела и главный бухгалтер визируют.

Участие в создании инструкции могут принимать начальники хозяйственного и инвестиционного отделов (при наличии).

В случае, если НФО одновременно исполняет обязанности финансового директора, ответственность специалиста может устанавливаться аффилированными лицами компании.

Регламент финансиста используется непосредственно на рабочем месте, копия может храниться у кадровика, который использует ее как один из пунктов анкетирования. Должностная инструкция должна быть доведена до потенциальных заместителей – лиц, которые остаются за начальника в период его временного отсутствия (болезнь, отпуск или командировка).

Как построить финансовую службу с нуля, расскажет видео ниже:

Положения инструкции

Могут быть разноплановы и разнообразны. Основные правила в рабочем графике финансиста. С этого раздела начинается осознание своих обязанностей и уровня ответственности за совершаемые действия.

Что включает такая инструкция:

  • Положения, носящие общий характер. В этом разделе прописывается статус работника, порядок подчинения, место в штатной структуре предприятия. Также указывается, кого может замещать и кем может подменяться на период официального отсутствия;
  • Требования к образованию (квалификации), опыту работы, дополнительным навыкам и достижениям. Раздел определяет необходимый для ведения вверенного участка уровень знаний. Здесь указывается необходимость освоения определенных нормативных документов (налоговое, финансовое, бухгалтерское законодательство и юриспруденция), способность к саморазвитию в процессе работы и управлению вверенным коллективом;
  • Перечень документов, включая внутренние регламенты, которые определяют функции начальника финансового отдела;
  • Непосредственные обязанности руководителя младшего звена. В зависимости от штатной структуры предприятия начальник отдела может одновременно исполнять функции отсутствующего финансового директора или наоборот. Это должно быть отражено в регламенте;
  • Права, которыми наделяется функционер по должности. Сюда относятся участие в ведении договорной работы, отработка целевых проектов, контроль финансовых потоков и внесение предложение на утверждение руководству по своему направлению;
  • Ответственность. Наиболее важный пункт, который часто вызывает большое количество вопросов;
  • Условия работы и оплаты труда;
  • Конечные положения.

Образец ДИ можно скачать бесплатно здесь.

Образец ДИ

Источник: http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/kadry/dokument/dolzhnostnye-instruktsii/nachalnika-finansovogo-otdela.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.